Các bác thân mến, nếu các bác vẫn còn đang tự hỏi liệu AI có thực sự quan trọng đến vậy trong quant trading không, thì hôm nay QM Capital sẽ chia sẻ với các bác một câu chuyện rất thú vị từ Feng Ji – CEO của Baiont, một trong những công ty đầu tư lượng tử hàng đầu Trung Quốc.

Feng Ji đưa ra quan điểm cực kỳ rõ ràng: quant trading, xét cho cùng, là một bài toán về AI và khoa học máy tính. Ông ấy thẳng thắn tuyên bố: những quỹ đầu tư không nhanh chóng áp dụng AI sẽ “bị loại khỏi cuộc chơi trong vòng 3 năm tới”.

Nghe thì có vẻ quyết liệt, nhưng nếu các bác nhìn kỹ vào thực trạng hiện nay, sẽ thấy rõ AI thực sự đang làm thay đổi hoàn toàn cục diện thị trường. Dữ liệu ngày càng khổng lồ, tốc độ giao dịch ngày càng nhanh, tính bằng mili-giây, và sức mạnh tính toán vượt xa khả năng con người xử lý thông thường. Thật khó để trader truyền thống có thể cạnh tranh mà không có sự trợ giúp từ trí tuệ nhân tạo.

AI đã làm gì mà lại trở nên thiết yếu đến vậy trong quant trading?

Không chỉ đơn giản là một công cụ dự đoán giá lên hay xuống, AI ngày nay có khả năng tự học, tự phát hiện tín hiệu, thích nghi nhanh chóng với biến động thị trường và cập nhật chiến lược liên tục. Tất cả điều này diễn ra trong thời gian thực, điều mà con người khó lòng thực hiện được một cách nhanh chóng và chính xác.

Baiont là một ví dụ điển hình đã chứng minh hiệu quả rõ rệt của việc ứng dụng AI. Họ không sử dụng linh cảm hay đoán mò. Tất cả hoạt động giao dịch, từ xử lý dữ liệu đầu vào, phát hiện tín hiệu, quản lý rủi ro, cho đến điều chỉnh vị thế giao dịch, đều được thực hiện tự động bởi các thuật toán AI tối ưu hóa.

Cách hoạt động của hệ thống AI cũng không quá phức tạp: AI học từ dữ liệu quá khứ, liên tục thích nghi với điều kiện thị trường hiện tại, và tự động đưa ra dự báo về biến động thị trường sắp tới. Quá trình này diễn ra hoàn toàn tự động, không cảm xúc, không do dự.

Nhưng điều quan trọng nhất mà QM Capital muốn các bác suy nghĩ từ quan điểm của Feng Ji là: AI không còn là lựa chọn mà là yêu cầu sống còn. Các bác sẽ không còn cơ hội thử nghiệm kiểu "thử và sai" nhiều như trước nữa, bởi quant trading ngày càng trở nên cạnh tranh và khốc liệt hơn khi AI trở thành tiêu chuẩn chung.

Vậy, làm thế nào để áp dụng AI vào quant trading một cách thực tế và hiệu quả?

Đầu tiên, các bác cần đảm bảo nền tảng dữ liệu của mình thật tốt. Điều này nghĩa là dữ liệu phải được thu thập, làm sạch và tổ chức một cách rõ ràng. Tiếp theo, cần áp dụng các mô hình AI phù hợp như Machine Learning, Deep Learning hay Reinforcement Learning để phân tích và dự đoán các xu hướng thị trường. Các mô hình AI này cần được huấn luyện và cập nhật liên tục để giữ độ chính xác và khả năng thích nghi cao nhất.

Một yếu tố nữa cực kỳ quan trọng là xây dựng hệ thống tự động hóa toàn diện. Từ việc xác định tín hiệu giao dịch, quản lý vốn, quản lý rủi ro cho đến điều chỉnh danh mục đầu tư phải được thực hiện tự động, giảm thiểu tối đa sai sót do cảm xúc và tăng hiệu quả hoạt động.

Về tính thực tế, AI đã được chứng minh khả năng ứng dụng hiệu quả ở nhiều thị trường tài chính quốc tế, và hoàn toàn có thể được tùy biến phù hợp để áp dụng vào thị trường Việt Nam. Các bác cần chú ý tới đặc thù riêng của thị trường nội địa để điều chỉnh các thông số và chiến lược giao dịch phù hợp.

Cuối cùng, QM Capital khuyên các bác nên suy nghĩ kỹ về các câu hỏi này:

“Công nghệ hiện tại của mình có đủ sức cạnh tranh trong tương lai không?” “Nếu không áp dụng AI, liệu các bác còn trụ được lâu dài không?” “Hệ thống giao dịch của mình đã đủ nhanh, đủ thông minh và đủ linh hoạt chưa?”

QM Capital không muốn làm các bác lo lắng, nhưng chúng ta cần chuẩn bị kỹ càng cho một thực tế mới: Quant trading chính là cuộc đua công nghệ AI.